一、最新基本面
周四亞市早盤報道指德國總理默克爾和法國總統(tǒng)薩科齊就希臘救助問題達(dá)成一致立場,提議將在今日稍後在歐盟峰會上提交,這進(jìn)一步提升了市場樂觀情緒。
美國時段數(shù)據(jù):歐元區(qū)7月消費者信心指數(shù)初值∶-11.4前值∶-9.8預(yù)估值∶-10.2;美國6月成屋銷售月率∶-0.8%前值∶-3.8%預(yù)估值∶1.9%;美國6月成屋銷售∶477萬前值∶481萬預(yù)估值∶490萬;美國上周EIA原油庫存變化∶-372.7萬桶前值∶-312.4萬桶預(yù)估值∶-150萬桶;美國上周EIA汽油庫存變化∶75.7萬桶前值∶-84萬桶預(yù)估值∶-10萬桶;美國上周EIA蒸餾油庫存變化∶343.2萬桶前值∶296.7萬桶預(yù)估值∶150.0萬桶。
國際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布報告稱,即便希臘可以成功避免信用違約,主權(quán)債務(wù)危機(jī)也有擴(kuò)散到其他歐元區(qū)國家的重大風(fēng)險。IMF對債務(wù)危機(jī)擴(kuò)散的可能性進(jìn)行評估后稱,其經(jīng)濟(jì)模型顯示,歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)將造成極大的震蕩,主權(quán)債務(wù)危機(jī)將蔓延至整個歐元區(qū)。擴(kuò)散渠道主要體現(xiàn)在主權(quán)債務(wù)以及銀行出現(xiàn)直接違約敞口。
據(jù)報道,惠譽(yù)主權(quán)評級主管戴維?萊利表示,若美國政府不能按時支付債券利息,相關(guān)美國債券的評級將被降至B+。惠譽(yù)預(yù)計,美國政府將在8月2日前達(dá)成上調(diào)債務(wù)上限的協(xié)議,從而得以發(fā)行更多債券,避免債務(wù)違約的發(fā)生。但如果國會未能在最后期限前上調(diào)債務(wù)上限,惠譽(yù)將把美國評級列入負(fù)面觀察名單。
日本內(nèi)閣府公布的數(shù)據(jù)顯示,日本5月領(lǐng)先指標(biāo)修正后月率上升3.4%,至99.6。德國統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示,德國6月生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)增勢穩(wěn)定,PPI年率增幅創(chuàng)2010年1月以來最低。德國6月PPI月率上升0.1%,年率上升5.6%。
二、滬銅走勢分析及現(xiàn)貨點評
美國債務(wù)談判有新進(jìn)展,避險情緒得以降溫;市場焦點再度轉(zhuǎn)向歐洲債務(wù)問題及對美國QE3實施可行性再度推測而帶出負(fù)面影響。1110滬銅于73160小幅高開后在美國債務(wù)得到新進(jìn)展指引而上升至73240高位。隨后歐債問題再度受到關(guān)注而令市場感到擔(dān)憂,銅價隨即自高位回落。雖然新資金流入到1110滬銅中進(jìn)行投資,但未能改變其下跌走勢。全日1110滬銅呈現(xiàn)下跌走勢,最低跌至68150。報收72680,全日升180。
成交量增加14686手,報82548手;持倉量增加12870手,報97616手。
期貨日內(nèi)走勢:市場對今天歐盟峰會達(dá)成希臘救助方案似乎進(jìn)一步樂觀,令資金流入股市,倫銅微跌。預(yù)計滬銅73000初現(xiàn)阻力。
期貨操作提點:操作暫時觀望,后市做空為主。
銅現(xiàn)貨:1#銅報71950-72150元,均價72050元,漲225元,貼水400-280元。昨日銅小漲225,貼水400-280,現(xiàn)貨價的漲幅明顯低于期貨,而且貼水有所上漲,再加上倫銅自高位回落。
現(xiàn)貨操作提點:建議7萬2賣出部分現(xiàn)貨。
三、基本面分析及倫銅走勢預(yù)測
基本面分析
周二,受到美國債務(wù)上限問題得到新進(jìn)展,市場避險情緒得以降溫,令美元亞盤時段上升到75.16.。隨后歐元區(qū)就希臘緩助計劃達(dá)成一致,市場對周四歐盟峰會達(dá)成希臘救助方案似乎進(jìn)一步樂觀,歐洲時段美元回落至75之下。美國時段惠譽(yù)再度警告希臘債務(wù)問題,令美元回升到75之上。不過進(jìn)入美國時段,市場情緒略顯謹(jǐn)慎,美國公布的成屋銷售數(shù)據(jù)以及歐元區(qū)消費者信心數(shù)據(jù)均疲弱,美元轉(zhuǎn)升為跌。周四亞市早盤報道指德國總理默克爾和法國總統(tǒng)薩科齊就希臘救助問題達(dá)成一致立場,提議將在今日稍後在歐盟峰會上提交,這進(jìn)一步提升了市場樂觀情緒。此加深美元下跌,報收74.68。
銅價方面
由于美國債務(wù)問題得到緩解而美元借機(jī)上升打壓銅價。隨后歐元區(qū)就希臘緩助計劃達(dá)成一致,市場對周四歐盟峰會達(dá)成希臘救助方案似乎進(jìn)一步樂觀,減弱美元打壓并小幅回升。隨后惠譽(yù)再次警告希臘違約后果嚴(yán)重改變市場氣氛,從而打壓銅價令其下跌。不過進(jìn)入美國時段,市場情緒略顯謹(jǐn)慎,美國公布的成屋銷售數(shù)據(jù)以及歐元區(qū)消費者信心數(shù)據(jù)均疲弱,助銅價收窄跌幅,報收9753。
期貨操作提點
長期趨勢:預(yù)期銅的整體走勢依舊維持看多。昨日銅價依然收于9750的之上,加上市場對周四歐盟峰會保持樂觀,預(yù)料歐盟峰會取得較好結(jié)果,改變歐債問題帶來的緊張氛圍。
日內(nèi)操作:市場對今天歐盟峰會達(dá)成希臘救助方案似乎進(jìn)一步樂觀,令資金流入股市,倫銅微跌。預(yù)計倫銅繼續(xù)維持高位盤整的格局,操作建議暫時觀望。
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