一、最新基本面
北京時間凌晨6點左右美國眾議院將就債務(wù)方案進行投票，目前來看民主黨和共和黨人仍未達成任何妥協(xié)，民主黨人占多數(shù)席位的參議院仍表示會否決該方案，而美國白宮方面表示為了達成債務(wù)上限協(xié)議，可以考慮推遲債務(wù)到期日，看來白宮方面對8月2日前就提高債務(wù)上限達成協(xié)議也沒有多少信心。
美國時段公布的重要數(shù)據(jù)∶美國第二季度GDP年率初值1.3%，預(yù)期1.8%，前值1.9%；加拿大5月GDP月率-0.3%，預(yù)期0.1%，前值0.0%，5月GDP 年率2.2%，預(yù)期2.8%，前值2.8%。
日本經(jīng)季節(jié)性調(diào)整後失業(yè)率由5月的4.5%，升至6月份的4.6%，較預(yù)期之4.5%高。日本總務(wù)省29日公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，去除價格變動較大的生鮮食品后，今年6月份日本核心消費價格指數(shù)為99.7，同比上升0.4%，為連續(xù)三個月同比上升。
2010年，中國對外投資年流量超過日本、英國等對外投資大國，達到創(chuàng)紀錄的680億美元。聯(lián)合國貿(mào)發(fā)組織提供的《2011年世界投資報告》顯示，中國對外投資正呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，2010年中國對外投資年流量已上升到世界第五位，中國對外投資與吸引外資的比例預(yù)計將在未來10年超過1：1。
智利政府稱，6月該國銅產(chǎn)量同比降8.5%，至426,477噸，受罷工及天氣等因素影響，7月銅產(chǎn)量或再度大幅下降。智利政府稱，受合同工罷工、強降雨及煉廠電力中斷影響，智利6月銅產(chǎn)量減少8.5%至426,477噸。
日本財務(wù)省公布，6月該國精煉銅出口同比降39%，至27,486噸，連續(xù)第九個月同比下降，但環(huán)比降幅縮減。日本財務(wù)省7月28日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，6月精煉銅出口較上年同期減少39%，至27,486噸，為連續(xù)第九個月同比下降，但降幅低于5月的52%。
二、滬銅走勢分析及現(xiàn)貨點評
得到周四外盤上升的利好帶動，令10滬銅于72980開盤后延續(xù)外盤上升走勢，最高升至73480。隨后受到消息“美國眾議員麥卡錫不會對博納的債務(wù)方案投票”影響，市場擔憂情緒升溫以致拖累銅價自73480高位迅速下滑，回吐日內(nèi)升幅。午盤時段歐債問題有所升溫加上外國央行持有的美國國債減少影響，銅價延續(xù)早盤下跌走勢，最低跌至72510，報收72660，全日跌50。
成交量增加46504手，報171886手；持倉量增加3734手，報153974手。
期貨日內(nèi)走勢：外盤銅價重回9800令銅價走勢維持看多，但預(yù)料美債以及歐債問題將依然影響著銅走勢，令銅短期走勢較為反復(fù)。
期貨操作提點：建議暫時觀望。
銅現(xiàn)貨：貨方面，1#銅報72000-72250元，均價72125元，漲275元，貼水500-300元。得到智利銅礦持續(xù)6天的罷工問題或引發(fā)銅供應(yīng)問題的支持，削減了現(xiàn)貨高貼水形成的壓力。預(yù)計智利銅礦問題的持續(xù)及市場謹慎態(tài)度影響，現(xiàn)貨得到上漲動力。
現(xiàn)貨操作提點：暫時持貨。
三、基本面分析及倫銅走勢預(yù)測
基本面分析
上周五,隨著美債上限談判最后期限的日益臨近,市場變得愈發(fā)的謹慎,雖然之前整個市場對美債上限的通過表示了樂觀的態(tài)度,但隨著參眾兩院分歧的不斷擴大,市場的樂觀情緒受到了打壓,并開始對此達成抑制產(chǎn)生懷疑,從而導(dǎo)致了美元一度跌穿74的支持,而隨后穆迪下調(diào)西班牙多個地區(qū)的信用評級,加上包括西班牙在內(nèi)的五國的5年信貸違約掉期指數(shù)再度上揚,令市場的風(fēng)險厭惡情緒回升,一定程度上提振美元,但美國公布的GDP數(shù)據(jù)卻令市場感到頗為的失望,令稍微回升的美元指數(shù)迅即跌穿74,收報于73.74。
銅價方面
雖然亞盤時段缺乏數(shù)據(jù)支持,但智利銅礦的罷工依然為銅的上揚提供動力,令銅價一度上揚至9900附近,但隨著美國債務(wù)問題分歧的不斷擴大,以及歐洲方面穆迪下調(diào)西班牙多個地區(qū)的信用評級,令市場擔心全球經(jīng)濟有可能因歐美債務(wù)危機而受到打擊,只是銅價的升勢嘎然而止,而紐約時段美國GDP數(shù)據(jù)的不盡人意,令銅價進一步回落,盤中最低至9607,而隨后市場方面?zhèn)髀劽绹跒?月進行第三輪量化做準備,提振銅價,報收于9840。
期貨操作提點
長期趨勢：預(yù)期銅的整體走勢依然維持看多,但鑒于8月2日是美國債務(wù)上限的最后期限,同時在技術(shù)形態(tài)上,上周五的K線形成典型的帶長下影的十字星,加上下周亦將公布美國的非農(nóng)數(shù)據(jù),預(yù)料銅在下周的走勢會變得較為的反復(fù),支持:9800,阻力:9900。
日內(nèi)操作：雖美三輪量化在上周五尾盤提振銅價重回9800，但預(yù)料美債以及歐債問題將依然影響著銅走勢，令銅短期走勢較為反復(fù)，建議暫時觀望。
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