【午盤行情總結(jié)】今日滬銅主力合約1111開盤66490元/噸,收于65500,收盤價(jià)較前一個(gè)交易日下跌990元,跌幅1.49%,持倉量164724手,增倉4366手。
【基本面信息】
美國國會(huì)預(yù)算局(CBO)預(yù)計(jì),美國2011年經(jīng)濟(jì)增速將為1.5%,遠(yuǎn)低于8月份預(yù)期的2.3%增速;2012年增速料將為2.5%,亦低于先前預(yù)期的2.7%增速。
美國9月IBD/TIPP經(jīng)濟(jì)樂觀指數(shù)為39.9預(yù)期中值為38。
美國8月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)較7月下降0.4%,經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期中值為月降0.8%,預(yù)期區(qū)間為下降2%至上升0.1%。
國家統(tǒng)計(jì)局周二公布的數(shù)據(jù)顯示:8月精煉銅產(chǎn)量同比增長29.2%,環(huán)比增長8.4%,至518,000噸。
中國海關(guān)周六稱,8月未鍛造銅及銅材進(jìn)口340,398噸,較上月的306,626噸上升11.0%;8月廢銅進(jìn)口38萬噸,低于上月的43萬噸。
智利Codelco表示,一些歐美客戶要求取消訂單,因擔(dān)憂全球金融動(dòng)蕩可能導(dǎo)致需求下降,增加銅需求增長的不確定性。
秘魯?shù)谌筱~礦Cerro Verde的工人結(jié)束兩日罷工復(fù)工,但本周可能發(fā)起一次無限期罷工。
Freeport公司印尼銅礦的工人計(jì)劃于9月15至10月15日罷工。
最新LME銅庫存增加875噸至466,000噸。
【成交數(shù)據(jù)分析】
滬銅所有合約上午合計(jì)成交286420手,同比上一交易日上午增加58864手,總持倉合計(jì)376384手,同比上一交易日增加29782手,流入資金最少7.86億元,從數(shù)據(jù)來看:市場放量殺跌增倉,空方加倉積極,并沒有給多方更多希望,多方頑強(qiáng)抵抗,但效果不明顯,目前為止本周前兩日流入資金17.19億元,空方殺跌信心堅(jiān)定,后市繼續(xù)震蕩下跌為主。
【國內(nèi)現(xiàn)貨情況】
今日上海電解銅現(xiàn)貨報(bào)價(jià)貼水150元/噸到貼水50元/噸,平水銅成交價(jià)格66150-66300元/噸,升水銅成交價(jià)格66200-66500元/噸。滬期銅跌勢未止,進(jìn)口銅、保值銅持續(xù)不斷涌出,并且由于交割前當(dāng)月與隔月合約價(jià)差在500元以上,造成持貨商貼水不斷擴(kuò)大,盡管有逢低接貨者,但市場流通貨源過多,對實(shí)際成交形成壓制。
【倫銅走勢分析】
隔夜因美元疲軟和股市走強(qiáng)短暫緩解了有關(guān)歐洲債務(wù)問題的長期憂慮,此外中國日內(nèi)也表態(tài)將支持歐盟國家采取應(yīng)對歐債危機(jī)的舉措,繼續(xù)投資歐洲,歐美股市反彈帶動(dòng)商品走強(qiáng),倫銅固守8800美元一線,預(yù)計(jì)亞洲時(shí)段倫銅維持8780-8900美元之間震蕩。
【滬銅技術(shù)分析】
滬銅11月合約小幅高開后震蕩走勢,空方加倉積極,盤中期價(jià)擊穿66000整數(shù)關(guān)口,圖形上期價(jià)在跌穿所有均線系統(tǒng)后,期價(jià)有加速向下動(dòng)作,空頭排列明顯后市繼續(xù)向下概率較大,60分鐘線圖【多空指標(biāo)】維持9月9日發(fā)出做空信號,MACD向下接近死叉,紅柱消失綠柱放出,KDJ繼續(xù)向下,J值為-7,達(dá)到超賣區(qū)域,RSI快速跌至25附近,空方基本控場,多方重要防線66000失守,若短期內(nèi)不收復(fù),可能會(huì)引發(fā)場內(nèi)多頭止損。
【總結(jié)】
隔夜因美元疲軟和股市走強(qiáng)短暫緩解了有關(guān)歐洲債務(wù)問題的長期憂慮,此外中國日內(nèi)也表態(tài)將支持歐盟國家采取應(yīng)對歐債危機(jī)的舉措,繼續(xù)投資歐洲,歐美股市反彈帶動(dòng)商品走強(qiáng),但國內(nèi)并不給力,滬銅遠(yuǎn)期合約繼續(xù)大幅增倉殺跌,期價(jià)跌穿66000點(diǎn)重要支撐,多方被動(dòng)逢低介入,等待反彈時(shí)機(jī),技術(shù)面上短期指標(biāo)已達(dá)到超賣區(qū)域,短線可能出現(xiàn)反彈,而中期指標(biāo)死叉向上,表明中線趨勢發(fā)生改變,并且多空指標(biāo)維持做空信號,若加上上周流入近3億和本周前2個(gè)交易日得資金,銅市流入資金接近20個(gè)億,加之現(xiàn)貨充裕,中間商接貨不積極,9月合約明日交割,對于虧損一方的多頭資金有不小壓力,將全面考驗(yàn)多方繼續(xù)做多勇氣,我們維持滬銅:震蕩向下探底判斷,操作上建議:短線空單等待快速殺跌獲利平倉,目標(biāo)價(jià)65000-65500,中線多單等待低位放量后在介入,下檔支撐位:65000,上檔壓力位:66500。